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SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ TOP 50 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪605.96 M‬NZD
資金流(1Y)
‪11.57 M‬NZD
股息收益率(指示)
2.69%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪202.74 M‬
費用率
0.50%

關於SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ TOP 50 ETF


品牌
Smart
成立日期
2004年12月10日
追蹤指數
S&P/NZX 50 Portfolio - NZD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
ISIN
NZFNZE0002S2

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
紐西蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
金融
健康科技
股票96.72%
公用事業18.39%
運輸15.05%
金融13.27%
健康科技10.58%
通訊9.25%
健康服務6.43%
其他類5.38%
非耐用消費品5.22%
非能源礦產4.18%
科技服務2.94%
消費者服務1.54%
加工業1.08%
生產製造1.05%
能源礦產0.86%
配送服務0.65%
零售業0.56%
耐用消費品0.28%
債券、現金及其他3.28%
UNIT2.45%
共同基金0.75%
現金0.09%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FNZ投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的18.39%,以及Transportation,佔股票總數的15.05%。 資產主要位於Pacific區域。
FNZ主要持股為Infratil LimitedFisher & Paykel Healthcare Corporation Limited,分別佔據了投資組合的5.38%和5.35%。
FNZ上次的股息為0.01 NZD。 六個月前, 發行人已支付0.00 NZD的股息, 顯示上漲48.65%。
FNZ所管理的資產為‪605.96 M‬ NZD。 過去一個月下跌了1.80%。
FNZ資金流達到‪11.57 M‬ NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNZ會支付股息給持有者,股息收益率為2.69%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.04 NZD。 股息為每半年支付。
FNZ的股票由NZX Ltd.發行,品牌為Smart。該ETF於2004年12月10日上市,其管理風格為被動型。
FNZ費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FNZ跟著S&P/NZX 50 Portfolio - NZD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNZ投資於股票。
FNZ在過去一個月價格已經下跌了−0.76%, 其年度績效上漲了5.60%。 查看更多動態,請參閱FNZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.21%, 過去一個月下跌了−1.21%, 三個月績效上漲了0.34% 並且在一年內上漲了7.16%。
FNZ以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。