關鍵統計
關於SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ TOP 50 ETF
成立日期
2004年12月10日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
ISIN
NZFNZE0002S2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
金融
健康科技
股票96.00%
公用事業18.30%
運輸15.93%
金融13.40%
健康科技10.57%
通訊9.32%
健康服務6.10%
其他類5.16%
非耐用消費品5.07%
非能源礦產4.10%
科技服務2.80%
消費者服務1.33%
生產製造1.10%
能源礦產0.93%
零售業0.59%
配送服務0.56%
加工業0.49%
耐用消費品0.25%
債券、現金及其他4.00%
UNIT2.44%
共同基金0.81%
其他類0.66%
現金0.09%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNZ投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的18.30%,以及Transportation,佔股票總數的15.93%。 資產主要位於Pacific區域。
FNZ主要持股為Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited和Mainfreight Limited,分別佔據了投資組合的5.50%和5.19%。
FNZ上次的股息為0.01 NZD。 六個月前, 發行人已支付0.03 NZD的股息, 顯示下跌466.67%。
FNZ所管理的資產為614.37 M NZD。 過去一個月上漲了2.56%。
FNZ資金流達到9.84 M NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNZ會支付股息給持有者,股息收益率為2.65%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.04 NZD。 股息為每半年支付。
FNZ的股票由NZX Ltd.發行,品牌為Smart。該ETF於2004年12月10日上市,其管理風格為被動型。
FNZ費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FNZ跟著S&P/NZX 50 Portfolio - NZD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNZ投資於股票。
FNZ在過去一個月價格已經上漲了2.46%, 其年度績效上漲了6.77%。 查看更多動態,請參閱FNZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.02%, 三個月績效上漲了2.45% 並且在一年內上漲了10.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.02%, 三個月績效上漲了2.45% 並且在一年內上漲了10.26%。
FNZ以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。