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SMARTSHARES NZ TOP 50 ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪587.01 M‬NZD
資金流(1Y)
‪−32.94 M‬NZD
股息收益率(指示)
2.49%
資產淨值折價/溢價
0.08%

關於SMARTSHARES NZ TOP 50 ETF

發行人
NZX Ltd.
品牌
Smartshares
費用率
0.50%
成立日期
2004年12月10日
追蹤指數
S&P/NZX 50 Portfolio - NZD
管理風格
消極
ISIN
NZFNZE0002S2

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年3月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
金融
股票96.32%
公用事業23.04%
運輸15.18%
金融13.73%
健康科技9.66%
通訊8.72%
健康服務8.13%
非耐用消費品5.36%
非能源礦產3.90%
消費者服務2.42%
科技服務2.08%
生產製造1.08%
加工業0.82%
配送服務0.72%
零售業0.58%
能源礦產0.46%
耐用消費品0.44%
債券、現金及其他3.68%
UNIT2.93%
共同基金0.47%
現金0.28%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向