關鍵統計數據
關於SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
成立日期
2023年6月29日
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - Hegded to NZD - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Net Hedged
股息處理
Distributes
首席顧問
Smartshares Ltd.
ISIN
NZINFE0008S5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.76%
現金0.24%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INF上次的股息為0.00 NZD。 六個月前, 發行人已支付0.03 NZD的股息, 顯示下跌466.67%。
INF所管理的資產為60.70 M NZD。 過去一個月上漲了0.65%。
INF資金流達到−69.98 M NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INF會支付股息給持有者,股息收益率為1.96%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.03 NZD。 股息為每半年支付。
INF的股票由NZX Ltd.發行,品牌為Smart。該ETF於2023年6月29日上市,其管理風格為被動型。
INF費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
INF跟著FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - Hegded to NZD - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INF投資於基金。
INF在過去一個月價格已經上漲了1.64%, 其年度績效上漲了8.59%。 查看更多動態,請參閱INF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.04%, 三個月績效上漲了1.47% 並且在一年內上漲了8.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.04%, 三個月績效上漲了1.47% 並且在一年內上漲了8.54%。
INF以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。