關鍵統計
關於SMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETF
成立日期
2015年7月29日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
ISIN
NZUSFE0001S4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.96%
現金0.04%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USF上次的股息為0.01 NZD。 六個月前, 發行人已支付0.06 NZD的股息, 顯示下跌466.67%。
USF所管理的資產為797.50 M NZD。 過去一個月上漲了6.89%。
USF資金流達到−102.60 M NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USF會支付股息給持有者,股息收益率為0.83%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.08 NZD。 股息為每半年支付。
USF的股票由NZX Ltd.發行,品牌為Smart。該ETF於2015年7月29日上市,其管理風格為被動型。
USF費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
USF跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USF投資於基金。
USF在過去一個月價格已經上漲了2.54%, 其年度績效上漲了12.66%。 查看更多動態,請參閱USF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.71%, 三個月績效下跌了−2.17% 並且在一年內上漲了16.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.71%, 三個月績效下跌了−2.17% 並且在一年內上漲了16.05%。
USF以溢價(0.66%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。