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SMARTSHARES US 500 ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪786.64 M‬NZD
資金流(1Y)
‪106.90 M‬NZD
股息收益率(指示)
0.72%
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於SMARTSHARES US 500 ETF

發行人
NZX Ltd.
品牌
Smartshares
費用率
0.34%
成立日期
2015年7月29日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
ISIN
NZUSFE0001S4

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.92%
現金0.08%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向