關於FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF
成立日期
2021年12月14日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE0003KBK0Z6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票96.36%
金融31.52%
電子科技23.00%
非能源礦產6.47%
通訊4.59%
能源礦產4.46%
科技服務4.31%
零售業4.25%
公用事業3.53%
生產製造2.78%
運輸2.08%
加工業2.03%
非耐用消費品1.79%
耐用消費品1.48%
工業服務1.06%
健康服務1.02%
消費者服務0.90%
健康科技0.86%
商業服務0.13%
配送服務0.12%
債券、現金及其他3.45%
UNIT2.17%
其他類0.74%
現金0.53%
股票區域細分
亞洲54.01%
拉丁美洲14.29%
非洲12.56%
北美10.22%
歐洲8.92%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FXEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.52%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.00%。 資產主要位於Asia區域。
FXEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.32%和4.27%。
FXEM所管理的資產為398.76 M RUB。 過去一個月下跌了3.63%。
FXEM資金流達到0.00 RUB(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FXEM不會支付股息。
FXEM的股票由KBA Consulting Management Ltd.發行,品牌為FinEx ETF。該ETF於2021年12月14日上市,其管理風格為被動型。
FXEM費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
FXEM跟著Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FXEM投資於股票。
其年度績效下跌了−81.43%。 查看更多動態,請參閱FXEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.04%, 三個月績效上漲了7.95% 並且在一年內已經下跌了−9.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.04%, 三個月績效上漲了7.95% 並且在一年內已經下跌了−9.51%。
FXEM以溢價(83.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。