Amundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- DistributionAmundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- DistributionAmundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- Distribution

Amundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- Distribution

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪811.83 M‬CHF
資金流(1年)
‪116.80 M‬CHF
股息殖利率(指定)
1.77%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪13.62 M‬
費用率
0.25%

關於Amundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- Distribution


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首頁
成立日期
2018年2月5日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU1737652583

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票98.36%
電子科技28.76%
金融23.14%
科技服務8.52%
非能源礦產5.66%
零售業5.59%
生產製造4.27%
能源礦產3.57%
耐用消費品2.99%
健康科技2.39%
非耐用消費品2.37%
通訊2.33%
公用事業2.11%
運輸1.59%
加工業1.59%
消費者服務1.17%
工業服務0.80%
商業服務0.56%
健康服務0.47%
配送服務0.45%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.52%
UNIT0.55%
現金0.47%
ETF0.44%
其他類0.04%
Futures0.02%
股票區域細分
0.1%4%2%4%3%5%78%
亞洲78.77%
中東5.70%
拉丁美洲4.96%
歐洲4.51%
非洲3.23%
北美2.78%
大洋洲0.05%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AEMD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.76%,以及Finance,佔股票總數的23.14%。 資產主要位於Asia區域。
AEMD主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的12.43%和4.95%。
AEMD上次的股息為1.08 CHF。 前一年, 發行人已支付1.10 CHF的股息, 顯示下跌1.74%。
AEMD所管理的資產為‪811.83 M‬ CHF。 過去一個月上漲了2.38%。
AEMD資金流達到‪116.80 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AEMD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.77%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為1.08 CHF。 股息為年支付。
AEMD的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2018年2月5日上市,其管理風格為被動型。
AEMD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AEMD跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AEMD投資於股票。
AEMD在過去一個月價格已經上漲了0.19%, 其年度績效上漲了19.83%。 查看更多動態,請參閱AEMD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.77%, 三個月績效上漲了4.19% 並且在一年內上漲了21.58%。
AEMD以溢價(0.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。