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AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS D

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪548.10 M‬CHF
資金流(1Y)
‪92.69 M‬CHF
股息收益率(指示)
2.35%
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪10.68 M‬
費用率
0.25%

關於AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS D


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首頁
成立日期
2018年2月5日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1737652583

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票98.05%
金融25.07%
電子科技20.65%
科技服務10.48%
零售業7.03%
能源礦產4.03%
非能源礦產3.88%
生產製造3.57%
運輸3.39%
耐用消費品3.31%
非耐用消費品3.24%
通訊2.65%
健康科技2.58%
公用事業2.50%
加工業1.92%
消費者服務1.52%
工業服務0.73%
健康服務0.55%
配送服務0.48%
商業服務0.43%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.87%
現金0.75%
ETF0.60%
UNIT0.52%
其他類0.00%
Futures−0.01%
股票區域細分
0%4%2%4%2%6%78%
亞洲78.63%
中東6.97%
歐洲4.55%
拉丁美洲4.51%
非洲2.76%
北美2.56%
大洋洲0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向