關鍵統計數據
關於Amundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- Distribution
成立日期
2018年2月5日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU1737652583
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.36%
電子科技28.76%
金融23.14%
科技服務8.52%
非能源礦產5.66%
零售業5.59%
生產製造4.27%
能源礦產3.57%
耐用消費品2.99%
健康科技2.39%
非耐用消費品2.37%
通訊2.33%
公用事業2.11%
運輸1.59%
加工業1.59%
消費者服務1.17%
工業服務0.80%
商業服務0.56%
健康服務0.47%
配送服務0.45%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.52%
UNIT0.55%
現金0.47%
ETF0.44%
其他類0.04%
Futures0.02%
股票區域細分
亞洲78.77%
中東5.70%
拉丁美洲4.96%
歐洲4.51%
非洲3.23%
北美2.78%
大洋洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AEMD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.76%,以及Finance,佔股票總數的23.14%。 資產主要位於Asia區域。
AEMD主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的12.43%和4.95%。
AEMD上次的股息為1.08 CHF。 前一年, 發行人已支付1.10 CHF的股息, 顯示下跌1.74%。
AEMD所管理的資產為811.83 M CHF。 過去一個月上漲了2.38%。
AEMD資金流達到116.80 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AEMD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.77%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為1.08 CHF。 股息為年支付。
AEMD的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2018年2月5日上市,其管理風格為被動型。
AEMD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AEMD跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AEMD投資於股票。
AEMD在過去一個月價格已經上漲了0.19%, 其年度績效上漲了19.83%。 查看更多動態,請參閱AEMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.77%, 三個月績效上漲了4.19% 並且在一年內上漲了21.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.77%, 三個月績效上漲了4.19% 並且在一年內上漲了21.58%。
AEMD以溢價(0.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。