關於AMUNDI MSCI EM MRKTS II D
成立日期
2023年3月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2573966905
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
股票100.00%
電子科技28.34%
科技服務16.54%
零售業12.47%
健康科技9.68%
耐用消費品7.87%
金融6.30%
消費者服務5.49%
商業服務3.61%
非耐用消費品2.85%
生產製造2.82%
能源礦產1.03%
加工業1.00%
運輸0.75%
健康服務0.46%
通訊0.26%
公用事業0.24%
配送服務0.20%
工業服務0.04%
非能源礦產0.03%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美95.40%
歐洲4.54%
亞洲0.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CBMEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.34%,以及Technology Services,佔股票總數的16.54%。 資產主要位於North America區域。
CBMEM主要持股為Amazon.com, Inc.和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的8.65%和7.46%。
CBMEM上次的股息為1.41 CHF。 前一年, 發行人已支付1.45 CHF的股息, 顯示下跌3.39%。
CBMEM所管理的資產為2.56 B CHF。 過去一個月上漲了0.64%。
CBMEM資金流達到978.84 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CBMEM會支付股息給持有者,股息收益率為3.02%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為1.41 CHF。 股息為年支付。
CBMEM的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年3月24日上市,其管理風格為被動型。
CBMEM費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
CBMEM跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CBMEM投資於股票。
CBMEM在過去一個月價格已經上漲了5.81%, 其年度績效上漲了3.77%。 查看更多動態,請參閱CBMEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.96%, 三個月績效下跌了−1.40% 並且在一年內上漲了6.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.96%, 三個月績效下跌了−1.40% 並且在一年內上漲了6.35%。
CBMEM以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。