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AMUNDI MSCI EM MRKTS II D

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.56 B‬CHF
資金流(1Y)
‪978.84 M‬CHF
股息收益率(指示)
3.02%
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪49.12 M‬
費用率
0.14%

關於AMUNDI MSCI EM MRKTS II D


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2023年3月24日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2573966905

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
零售業
股票100.00%
電子科技28.34%
科技服務16.54%
零售業12.47%
健康科技9.68%
耐用消費品7.87%
金融6.30%
消費者服務5.49%
商業服務3.61%
非耐用消費品2.85%
生產製造2.82%
能源礦產1.03%
加工業1.00%
運輸0.75%
健康服務0.46%
通訊0.26%
公用事業0.24%
配送服務0.20%
工業服務0.04%
非能源礦產0.03%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
95%4%0.1%
北美95.40%
歐洲4.54%
亞洲0.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CBMEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.34%,以及Technology Services,佔股票總數的16.54%。 資產主要位於North America區域。
CBMEM主要持股為Amazon.com, Inc.Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的8.65%和7.46%。
CBMEM上次的股息為1.41 CHF。 前一年, 發行人已支付1.45 CHF的股息, 顯示下跌3.39%。
CBMEM所管理的資產為‪2.56 B‬ CHF。 過去一個月上漲了0.64%。
CBMEM資金流達到‪978.84 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CBMEM會支付股息給持有者,股息收益率為3.02%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為1.41 CHF。 股息為年支付。
CBMEM的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年3月24日上市,其管理風格為被動型。
CBMEM費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
CBMEM跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CBMEM投資於股票。
CBMEM在過去一個月價格已經上漲了5.81%, 其年度績效上漲了3.77%。 查看更多動態,請參閱CBMEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.96%, 三個月績效下跌了−1.40% 並且在一年內上漲了6.35%。
CBMEM以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。