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UBS FUND CMCI COM CARRY USD A

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪197.10 M‬USD
資金流(1Y)
‪36.00 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.8%

關於UBS FUND CMCI COM CARRY USD A


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.34%
首頁
成立日期
2020年1月16日
追蹤指數
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
管理風格
消極
ISIN
IE00BKFB6L02

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
全市場
利基
階梯式
策略
優化商品
加權方案
多因素
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
消費者服務
股票195.68%
消費者服務51.74%
電子科技7.70%
科技服務7.60%
金融6.32%
公用事業5.30%
能源礦產4.41%
健康科技4.41%
零售業3.99%
生產製造2.56%
耐用消費品2.51%
通訊2.19%
非耐用消費品0.43%
工業服務0.21%
加工業0.21%
運輸0.18%
商業服務0.15%
配送服務0.06%
非能源礦產0.04%
健康服務0.01%
債券、現金及其他−95.68%
現金0.00%
其他類−95.68%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向