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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪84.30 M‬USD
資金流(1Y)
‪−25.23 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.3%

關於UBS FUND MSCI CHINA A USD ACC

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.24%
首頁
成立日期
2020年2月18日
追蹤指數
MSCI China A
管理風格
消極
ISIN
IE00BKFB6K94

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
股票
金融
電子科技
科技服務
健康科技
股票100.00%
金融16.95%
電子科技16.09%
科技服務14.32%
健康科技12.97%
能源礦產8.63%
公用事業6.43%
生產製造6.24%
零售業5.47%
通訊5.32%
耐用消費品2.65%
健康服務1.66%
加工業1.01%
非耐用消費品0.78%
工業服務0.47%
消費者服務0.41%
非能源礦產0.24%
配送服務0.23%
運輸0.14%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
43%56%
歐洲56.31%
北美43.69%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向