EUR GOVERNMENT BONDS 5-7 YREUR GOVERNMENT BONDS 5-7 YREUR GOVERNMENT BONDS 5-7 YR

EUR GOVERNMENT BONDS 5-7 YR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.77 M‬EUR
資金流(1Y)
‪2.30 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.79%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪253.73 K‬
費用率
0.10%

關於EUR GOVERNMENT BONDS 5-7 YR


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2019年8月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BGJWWT11

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月11日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.99%
現金0.01%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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