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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪113.69 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−43.25 M‬CHF
股息收益率(指示)
5.31%
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪13.14 M‬
費用率
0.35%

關於L&G EM CORPORATE BOND USD DIS


發行人
Legal & General Group Plc
品牌
L&G
成立日期
2020年10月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00BLRPRF81

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
股票1.43%
金融1.42%
債券、現金及其他98.57%
企業98.06%
現金0.87%
政府0.21%
其他類−0.58%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向