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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪153.63 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−8.30 M‬CHF
股息收益率(指示)
4.76%
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於L&G EM CORPORATE BOND USD DIS

發行人
Legal & General Group Plc
品牌
L&G
費用率
0.35%
成立日期
2020年10月22日
追蹤指數
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
IE00BLRPRF81

類別

資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
ESG
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
現金
股票1.18%
金融0.79%
債券、現金及其他98.82%
企業98.41%
現金47.97%
政府0.48%
其他類−48.03%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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資金流向