UBSETF SBI AAA-BBB 1-5 CHF DISUBSETF SBI AAA-BBB 1-5 CHF DISUBSETF SBI AAA-BBB 1-5 CHF DIS

UBSETF SBI AAA-BBB 1-5 CHF DIS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪449.54 M‬CHF
資金流(1Y)
‪37.56 M‬CHF
股息收益率(指示)
1.30%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪38.41 M‬
費用率
0.20%

關於UBSETF SBI AAA-BBB 1-5 CHF DIS


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2013年7月30日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Swiss Bond Foreign AAA-BBB 1-5
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0879397742

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月5日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業78.18%
政府21.07%
結構性0.51%
現金0.24%
股票區域細分
5%7%23%59%0.2%1%2%
歐洲59.19%
北美23.21%
拉丁美洲7.80%
大洋洲5.92%
亞洲2.29%
中東1.41%
非洲0.18%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向