UBSETF SBI AAA-BBB 5-10 CHF DIUBSETF SBI AAA-BBB 5-10 CHF DIUBSETF SBI AAA-BBB 5-10 CHF DI

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪316.11 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−81.81 M‬CHF
股息收益率(指示)
1.42%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪23.11 M‬
費用率
0.20%

關於UBSETF SBI AAA-BBB 5-10 CHF DI


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2013年7月30日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0879399441

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月4日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業69.05%
政府31.73%
現金−0.78%
股票區域細分
5%1%28%60%0.5%2%
歐洲60.15%
北美28.58%
大洋洲5.95%
亞洲2.99%
拉丁美洲1.80%
中東0.53%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向