FIL SUS G HY BOND PA MF INCFIL SUS G HY BOND PA MF INCFIL SUS G HY BOND PA MF INC

FIL SUS G HY BOND PA MF INC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.48 M‬USD
資金流(1Y)
‪3.33 M‬USD
股息收益率(指示)
7.74%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪1.60 M‬
費用率
0.35%

關於FIL SUS G HY BOND PA MF INC


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2022年11月7日
結構
愛爾蘭 SICAV
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
首席顧問
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
ISIN
IE0006OIQXE9

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
高股息收益率
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業96.57%
現金3.49%
其他類−0.06%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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