ISH USD FLOATERBND USD DISH USD FLOATERBND USD DISH USD FLOATERBND USD D

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪314.58 M‬USD
資金流(1Y)
‪−25.52 M‬USD
股息收益率(指示)
5.93%
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於ISH USD FLOATERBND USD D


發行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.10%
成立日期
2017年7月10日
追蹤指數
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
管理風格
消極
ISIN
IE00BZ048462

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
浮動利率
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
政府
股票0.16%
科技服務0.16%
債券、現金及其他99.84%
企業73.83%
政府23.86%
共同基金1.60%
現金0.26%
其他類0.17%
Securitized0.13%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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