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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪27.08 M‬USD
資金流(1Y)
‪−1.23 M‬USD
股息收益率(指示)
3.74%
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於UBS LUX FUND SOLUTIONS

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.45%
首頁
成立日期
2015年6月4日
追蹤指數
MSCI Hong Kong
管理風格
消極
ISIN
LU1169827224

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.32%
金融64.64%
公用事業10.64%
耐用消費品5.44%
消費者服務5.22%
零售業4.15%
非耐用消費品3.08%
運輸2.84%
生產製造1.89%
通訊1.41%
債券、現金及其他0.68%
現金0.68%
股票區域細分
1%98%
亞洲98.73%
北美1.27%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向