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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪67.73 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−42.78 M‬CHF
股息收益率(指示)
3.16%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪788.44 K‬
費用率
0.50%

關於ISH EM ASIA LOC GOVBND USD D


品牌
iShares
成立日期
2012年3月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Emerging Market Local Currency Government: Asia
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6QGFW01

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
亞太新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.56%
現金0.44%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向