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ISH S&P500 EURH A

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.41 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−173.41 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.5%
已發行股份總數
‪52.48 M‬
費用率
0.20%

關於ISH S&P500 EURH A


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2010年9月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00B3ZW0K18

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
貨幣對沖,普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.60%
電子科技22.23%
科技服務20.17%
金融12.68%
零售業8.33%
健康科技8.12%
非耐用消費品3.66%
生產製造3.23%
消費者服務2.96%
耐用消費品2.80%
商業服務2.76%
能源礦產2.59%
公用事業2.52%
健康服務1.82%
加工業1.53%
運輸1.44%
通訊0.84%
工業服務0.81%
配送服務0.63%
非能源礦產0.43%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.40%
現金0.24%
共同基金0.16%
股票區域細分
99%0.2%
北美99.84%
歐洲0.16%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向