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L&G QLTY DIVIDENDS EUR EX UK

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪62.73 M‬CHF
資金流(1Y)
‪30.29 M‬CHF
股息收益率(指示)
3.85%
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪4.56 M‬
費用率
0.25%

關於L&G QLTY DIVIDENDS EUR EX UK


品牌
L&G
成立日期
2021年4月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE Developed Europe ex UK Index - GBP
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BMYDM919

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發歐洲地區,不包括英國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.94%
金融47.69%
生產製造8.38%
公用事業6.97%
非能源礦產6.00%
工業服務4.78%
加工業4.42%
健康科技3.89%
能源礦產3.61%
通訊3.19%
耐用消費品2.78%
商業服務2.25%
非耐用消費品1.44%
零售業1.26%
運輸1.22%
科技服務0.98%
配送服務0.55%
消費者服務0.53%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
0.1%99%
歐洲99.91%
北美0.09%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向