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AMUNDI MSCI INDIA ACC - EUR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪908.66 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−2.37 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪30.59 M‬
費用率
0.85%

關於AMUNDI MSCI INDIA ACC - EUR


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2006年10月25日
結構
法國 SICAV
追蹤指數
MSCI India
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
Amundi Asset Management SA
ISIN
FR0010361683

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
科技服務
金融
電子科技
非耐用消費品
股票98.93%
生產製造13.80%
科技服務13.33%
金融13.15%
電子科技12.79%
非耐用消費品10.40%
健康科技9.25%
零售業6.62%
耐用消費品4.90%
能源礦產4.25%
公用事業3.13%
商業服務3.13%
工業服務2.35%
健康服務1.20%
加工業0.27%
消費者服務0.20%
通訊0.12%
非能源礦產0.03%
債券、現金及其他1.07%
Temporary0.62%
其他類0.45%
股票區域細分
58%41%
北美58.51%
歐洲41.49%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向