關鍵統計數據
關於Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D
成立日期
2016年4月28日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN LU1302703878
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
零售業
股票100.00%
科技服務23.14%
電子科技21.69%
金融14.66%
零售業11.09%
健康科技6.52%
生產製造4.45%
耐用消費品4.17%
消費者服務2.19%
非耐用消費品1.98%
商業服務1.86%
能源礦產1.27%
通訊1.25%
加工業1.21%
公用事業1.07%
非能源礦產0.89%
運輸0.83%
健康服務0.72%
工業服務0.51%
配送服務0.51%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美94.11%
歐洲5.64%
中東0.24%
亞洲0.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LYSPH投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.14%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.69%。 資產主要位於North America區域。
LYSPH主要持股為NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的8.37%和6.00%。
LYSPH上次的股息為2.54 CHF。 在此之前, 發行人已支付2.94 CHF的股息, 顯示下跌15.75%。
LYSPH所管理的資產為106.93 M CHF。 過去一個月上漲了7.51%。
LYSPH資金流達到15.25 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LYSPH會支付股息給持有者,股息殖利率為0.99%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為2.54 CHF。
LYSPH的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2016年4月28日上市,其管理風格為被動型。
LYSPH費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
LYSPH跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LYSPH投資於股票。
LYSPH在過去一個月價格已經下跌了−0.14%, 其年度績效上漲了9.80%。 查看更多動態,請參閱LYSPH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.67%, 過去一個月下跌了−0.67%, 三個月績效上漲了0.78% 並且在一年內上漲了10.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.67%, 過去一個月下跌了−0.67%, 三個月績效上漲了0.78% 並且在一年內上漲了10.54%。
LYSPH以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。