關鍵統計數據
關於Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D
成立日期
2016年4月28日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN LU1302703878
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票100.00%
電子科技22.37%
科技服務21.96%
金融15.34%
零售業12.00%
健康科技5.95%
生產製造5.10%
耐用消費品4.20%
消費者服務2.14%
非耐用消費品1.93%
商業服務1.85%
通訊1.25%
加工業1.21%
公用事業1.01%
運輸0.99%
非能源礦產0.91%
健康服務0.71%
配送服務0.50%
工業服務0.49%
能源礦產0.09%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美94.12%
歐洲5.64%
中東0.23%
亞洲0.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LYSPH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.37%,以及Technology Services,佔股票總數的21.96%。 資產主要位於North America區域。
LYSPH主要持股為NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的8.52%和5.91%。
LYSPH上次的股息為2.54 CHF。 在此之前, 發行人已支付2.94 CHF的股息, 顯示下跌15.75%。
LYSPH所管理的資產為106.57 M CHF。 過去一個月上漲了7.51%。
LYSPH資金流達到15.25 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LYSPH會支付股息給持有者,股息殖利率為0.99%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為2.54 CHF。
LYSPH的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2016年4月28日上市,其管理風格為被動型。
LYSPH費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
LYSPH跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LYSPH投資於股票。
LYSPH在過去一個月價格已經上漲了0.20%, 其年度績效上漲了9.80%。 查看更多動態,請參閱LYSPH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.67%, 過去一個月下跌了−0.67%, 三個月績效上漲了0.78% 並且在一年內上漲了10.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.67%, 過去一個月下跌了−0.67%, 三個月績效上漲了0.78% 並且在一年內上漲了10.54%。
LYSPH以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。