Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪106.93 M‬CHF
資金流(1年)
‪15.25 M‬CHF
股息殖利率(指定)
0.99%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪416.88 K‬
費用率
0.07%

關於Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2016年4月28日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN LU1302703878

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
金融
零售業
股票100.00%
科技服務23.14%
電子科技21.69%
金融14.66%
零售業11.09%
健康科技6.52%
生產製造4.45%
耐用消費品4.17%
消費者服務2.19%
非耐用消費品1.98%
商業服務1.86%
能源礦產1.27%
通訊1.25%
加工業1.21%
公用事業1.07%
非能源礦產0.89%
運輸0.83%
健康服務0.72%
工業服務0.51%
配送服務0.51%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
94%5%0.2%0%
北美94.11%
歐洲5.64%
中東0.24%
亞洲0.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LYSPH投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.14%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.69%。 資產主要位於North America區域。
LYSPH主要持股為NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的8.37%和6.00%。
LYSPH上次的股息為2.54 CHF。 在此之前, 發行人已支付2.94 CHF的股息, 顯示下跌15.75%。
LYSPH所管理的資產為‪106.93 M‬ CHF。 過去一個月上漲了7.51%。
LYSPH資金流達到‪15.25 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LYSPH會支付股息給持有者,股息殖利率為0.99%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為2.54 CHF
LYSPH的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2016年4月28日上市,其管理風格為被動型。
LYSPH費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
LYSPH跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LYSPH投資於股票。
LYSPH在過去一個月價格已經下跌了−0.14%, 其年度績效上漲了9.80%。 查看更多動態,請參閱LYSPH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.67%, 過去一個月下跌了−0.67%, 三個月績效上漲了0.78% 並且在一年內上漲了10.54%。
LYSPH以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。