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OSS BBG USA PAB 1A EUR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪717.59 M‬EUR
資金流(1Y)
‪44.98 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
3.8%

關於OSS BBG USA PAB 1A EUR


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
費用率
0.15%
成立日期
2022年7月18日
追蹤指數
Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
IE000IIED424

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
健康科技
零售業
股票99.07%
電子科技21.39%
金融18.09%
科技服務16.99%
健康科技11.37%
零售業10.02%
消費者服務3.77%
非耐用消費品3.34%
商業服務2.72%
健康服務2.28%
生產製造2.12%
耐用消費品1.40%
加工業1.25%
運輸1.11%
通訊1.09%
公用事業0.90%
配送服務0.69%
工業服務0.30%
非能源礦產0.25%
債券、現金及其他0.93%
其他類0.80%
現金0.12%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向