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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪47.57 M‬USD
資金流(1Y)
‪27.22 M‬USD
股息收益率(指示)
5.78%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪3.01 M‬
費用率
0.25%

關於INVESCO EM USD BOND


發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2017年11月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00BF51K132

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
股票0.38%
金融0.38%
債券、現金及其他99.62%
政府90.86%
企業7.57%
現金0.95%
市政0.24%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向