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UBSETF USD EM DIV15

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪47.01 M‬USD
資金流(1Y)
‪−14.16 M‬USD
股息收益率(指示)
6.42%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪4.37 M‬
費用率
0.35%

關於UBSETF USD EM DIV15


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2017年10月31日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645385839

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月7日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業58.90%
政府40.23%
現金0.86%
股票區域細分
0.3%14%16%19%6%16%25%
亞洲25.32%
歐洲19.56%
北美16.79%
中東16.44%
拉丁美洲14.62%
非洲6.96%
大洋洲0.32%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向