ISH $ SUKUK UCITS US DISTISH $ SUKUK UCITS US DISTISH $ SUKUK UCITS US DIST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪50.52 M‬USD
資金流(1Y)
‪19.36 M‬USD
股息收益率(指示)
3.94%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪9.85 M‬
費用率
0.40%

關於ISH $ SUKUK UCITS US DIST


品牌
iShares
成立日期
2024年1月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
JPMorgan EM Aggregate Sukuk Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000929U2U9

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月11日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.39%
政府1.14%
現金0.46%
股票區域細分
54%18%16%10%
北美54.12%
歐洲18.06%
中東16.83%
亞洲11.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向