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LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪238.24 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−118.55 M‬CHF
股息收益率(指示)
3.94%
資產淨值折價/溢價
0.07%

關於LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
費用率
0.10%
成立日期
2020年9月17日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
LU2082999306

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
健康科技
股票98.94%
科技服務24.65%
電子科技18.05%
零售業10.96%
健康科技10.82%
金融9.07%
生產製造4.48%
耐用消費品3.26%
非耐用消費品2.81%
商業服務2.63%
消費者服務2.59%
健康服務2.47%
通訊2.17%
運輸1.94%
能源礦產0.86%
公用事業0.78%
工業服務0.57%
加工業0.38%
非能源礦產0.28%
配送服務0.17%
債券、現金及其他1.06%
其他類1.06%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向