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UBSETF S&P 500 USD DIS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪851.84 M‬CHF
資金流(1Y)
‪63.96 M‬CHF
股息收益率(指示)
1.02%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪8.62 M‬
費用率
0.09%

關於UBSETF S&P 500 USD DIS


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首頁
成立日期
2012年4月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00B7K93397

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票98.95%
電子科技22.19%
科技服務20.13%
金融12.78%
零售業8.31%
健康科技7.85%
非耐用消費品3.57%
生產製造3.33%
消費者服務2.91%
商業服務2.79%
耐用消費品2.72%
公用事業2.53%
能源礦產2.47%
健康服務1.73%
加工業1.51%
運輸1.43%
通訊0.83%
工業服務0.81%
配送服務0.61%
非能源礦產0.42%
其他類0.05%
債券、現金及其他1.05%
現金1.05%
Temporary0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向