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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪839.23 M‬EUR
資金流(1Y)
‪450.28 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.55%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪70.89 M‬
費用率
0.10%

關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2013年11月29日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury (1-10 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0969639128

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月26日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.52%
企業0.40%
現金0.08%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向