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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪116.63 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−1.05 M‬CHF
股息收益率(指示)
4.45%
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪13.74 M‬
費用率
0.09%

關於L&G USD CORPORATE BOND USD DIS


發行人
Legal & General Group Plc
品牌
L&G
成立日期
2021年1月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.91%
現金0.05%
其他類0.04%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向