關於VANGFTSEDVAPACXJPUCITETFUSDACC
成立日期
2019年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQZ41
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.93%
金融40.48%
電子科技13.22%
非能源礦產7.76%
健康科技5.21%
生產製造4.44%
零售業4.41%
科技服務3.75%
運輸3.74%
耐用消費品2.90%
公用事業2.42%
能源礦產2.40%
消費者服務1.94%
非耐用消費品1.88%
通訊1.43%
加工業1.06%
工業服務0.84%
健康服務0.74%
商業服務0.67%
配送服務0.45%
其他類0.21%
債券、現金及其他0.07%
其他類0.05%
企業0.02%
股票區域細分
亞洲52.15%
大洋洲46.65%
北美0.62%
歐洲0.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VAPU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.48%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.22%。 資產主要位於Asia區域。
VAPU主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和Commonwealth Bank of Australia,分別佔據了投資組合的6.50%和6.34%。
不,VAPU不會支付股息。
VAPU的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年9月24日上市,其管理風格為被動型。
VAPU費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
VAPU跟著FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VAPU投資於股票。
VAPU在過去一個月價格已經上漲了2.10%, 其年度績效下跌了−1.51%。 查看更多動態,請參閱VAPU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了18.56% 並且在一年內已經下跌了−1.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了18.56% 並且在一年內已經下跌了−1.94%。
VAPU以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。