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VANGFTSEDVAPACXJPUCITETFUSDACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪360.04 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−43.65 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.3%
已發行股份總數
‪10.68 M‬
費用率
0.15%

關於VANGFTSEDVAPACXJPUCITETFUSDACC


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2019年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQZ41

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太已開發地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.99%
金融39.81%
電子科技11.94%
非能源礦產8.71%
健康科技5.79%
零售業4.58%
科技服務3.87%
生產製造3.83%
運輸3.81%
耐用消費品2.90%
公用事業2.39%
能源礦產2.26%
消費者服務2.19%
非耐用消費品2.02%
通訊1.54%
加工業1.21%
工業服務1.06%
健康服務0.71%
商業服務0.68%
配送服務0.43%
其他類0.25%
債券、現金及其他0.01%
企業0.01%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
49%0.6%0.5%49%
亞洲49.67%
大洋洲49.23%
北美0.62%
歐洲0.47%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VAPU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.81%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.94%。 資產主要位於Asia區域。
VAPU主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.Commonwealth Bank of Australia,分別佔據了投資組合的6.52%和6.26%。
VAPU所管理的資產為‪360.04 M‬ CHF。 過去一個月上漲了9.90%。
VAPU資金流達到‪−43.65 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VAPU不會支付股息。
VAPU的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年9月24日上市,其管理風格為被動型。
VAPU費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
VAPU跟著FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VAPU投資於股票。
VAPU在過去一個月價格已經上漲了7.96%, 其年度績效上漲了1.03%。 查看更多動態,請參閱VAPU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.84%, 三個月績效上漲了3.33% 並且在一年內上漲了0.38%。
VAPU以溢價(1.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。