Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHFXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHFXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪40.73 M‬CHF
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪4.55 M‬
費用率
0.32%

關於Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年5月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500 Equal Weighted
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISINIE0002GFATQ6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.75%
金融19.40%
科技服務10.22%
電子科技9.80%
健康科技8.44%
公用事業6.46%
非耐用消費品6.33%
生產製造6.07%
消費者服務5.58%
零售業4.56%
加工業4.07%
運輸2.80%
能源礦產2.66%
商業服務2.44%
健康服務2.41%
工業服務2.36%
耐用消費品2.13%
配送服務1.79%
非能源礦產1.43%
通訊0.61%
其他類0.20%
債券、現金及其他0.25%
現金0.21%
共同基金0.04%
股票區域細分
96%3%
北美96.21%
歐洲3.79%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XDEC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.40%,以及Technology Services,佔股票總數的10.22%。 資產主要位於North America區域。
XDEC主要持股為Carnival CorporationNorwegian Cruise Line Holdings Ltd.,分別佔據了投資組合的0.23%和0.23%。
不,XDEC不會支付股息。
XDEC的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年5月9日上市,其管理風格為被動型。
XDEC費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
XDEC跟著S&P 500 Equal Weighted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDEC投資於股票。
XDEC在過去一個月價格已經上漲了1.83%, 其年度績效上漲了5.79%。 查看更多動態,請參閱XDEC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.82%, 三個月績效上漲了1.21% 並且在一年內上漲了6.81%。
XDEC以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。