關於Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF
成立日期
2024年5月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISINIE0002GFATQ6
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.75%
金融19.40%
科技服務10.22%
電子科技9.80%
健康科技8.44%
公用事業6.46%
非耐用消費品6.33%
生產製造6.07%
消費者服務5.58%
零售業4.56%
加工業4.07%
運輸2.80%
能源礦產2.66%
商業服務2.44%
健康服務2.41%
工業服務2.36%
耐用消費品2.13%
配送服務1.79%
非能源礦產1.43%
通訊0.61%
其他類0.20%
債券、現金及其他0.25%
現金0.21%
共同基金0.04%
股票區域細分
北美96.21%
歐洲3.79%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDEC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.40%,以及Technology Services,佔股票總數的10.22%。 資產主要位於North America區域。
XDEC主要持股為Carnival Corporation和Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.,分別佔據了投資組合的0.23%和0.23%。
不,XDEC不會支付股息。
XDEC的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年5月9日上市,其管理風格為被動型。
XDEC費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
XDEC跟著S&P 500 Equal Weighted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDEC投資於股票。
XDEC在過去一個月價格已經上漲了1.83%, 其年度績效上漲了5.79%。 查看更多動態,請參閱XDEC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.82%, 三個月績效上漲了1.21% 並且在一年內上漲了6.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.82%, 三個月績效上漲了1.21% 並且在一年內上漲了6.81%。
XDEC以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。