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SWISSCANTO SILVER ETF-A (USD)

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪745.93 M‬USD
資金流(1年)
‪85.21 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪2.18 M‬
費用率
0.72%

關於SWISSCANTO SILVER ETF-A (USD)


發行人
State of Zurich
品牌
Swisscanto
成立日期
2009年1月15日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
LBMA Silver Price ($/ozt)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Swisscanto Fondsleitung AG
ISIN
CH0183136008

類別


資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
焦點
利基
實物持有
策略
普通
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
債券、現金及其他100.00%
其他類99.98%
共同基金0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZSILUS.USD所管理的資產為‪745.93 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.77%。
ZSILUS.USD資金流達到‪68.64 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ZSILUS.USD不會支付股息。
ZSILUS.USD的股票由State of Zurich發行,品牌為Swisscanto。該ETF於2009年1月15日上市,其管理風格為被動型。
ZSILUS.USD費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
ZSILUS.USD跟著LBMA Silver Price ($/ozt)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZSILUS.USD投資於基金。
ZSILUS.USD在過去一個月價格已經上漲了2.49%, 其年度績效上漲了25.16%。 查看更多動態,請參閱ZSILUS.USD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.78%, 三個月績效上漲了16.97% 並且在一年內上漲了21.28%。
ZSILUS.USD以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。