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CENTRAL SEOS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪62.96 M‬CNY
資金流(1Y)
‪18.17 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.7%

關於CENTRAL SEOS ETF


發行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
費用率
0.60%
成立日期
2009年8月26日
追蹤指數
SSE Central Enterprises 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100000H93

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票98.79%
金融37.20%
公用事業13.97%
能源礦產9.68%
生產製造7.73%
運輸7.47%
工業服務7.39%
通訊6.63%
電子科技4.19%
零售業1.39%
配送服務1.38%
非能源礦產1.34%
科技服務0.41%
債券、現金及其他1.21%
現金1.21%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向