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CENTRAL SEOS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪121.48 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−34.56 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於CENTRAL SEOS ETF

發行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
費用率
0.60%
成立日期
2009年8月26日
追蹤指數
SSE Central Enterprises 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100000H93

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票98.08%
金融38.75%
公用事業11.48%
能源礦產9.00%
工業服務7.80%
通訊7.16%
電子科技6.77%
運輸6.20%
生產製造5.48%
零售業2.21%
非能源礦產1.42%
配送服務1.22%
科技服務0.60%
債券、現金及其他1.92%
現金1.92%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向