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380 ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪185.17 M‬ CNY
資金流(1Y)
‪−8.74 M‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪92.45 M‬
費用率
0.60%

關於380 ETF


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
首頁
nffund.com
成立日期
2011年9月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
SSE 380 Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE099900431

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票99.33%
金融16.09%
生產製造13.41%
電子科技10.50%
加工業8.43%
健康科技7.66%
運輸6.39%
非能源礦產6.04%
能源礦產5.67%
公用事業5.25%
工業服務4.37%
耐用消費品3.59%
科技服務3.49%
非耐用消費品2.96%
商業服務1.91%
消費者服務1.44%
零售業1.10%
配送服務0.78%
通訊0.25%
債券、現金及其他0.67%
現金0.61%
其他類0.06%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向