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380 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪188.61 M‬CNY
資金流(1Y)
‪1.95 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.005%

關於380 ETF


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
費用率
0.60%
成立日期
2011年9月16日
追蹤指數
SSE 380 Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE099900431

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票99.33%
金融16.09%
生產製造12.99%
電子科技10.50%
加工業8.43%
健康科技7.66%
運輸6.39%
非能源礦產6.04%
能源礦產5.67%
公用事業5.25%
工業服務4.37%
耐用消費品4.00%
科技服務3.49%
非耐用消費品2.96%
商業服務1.91%
消費者服務1.44%
零售業1.10%
配送服務0.78%
通訊0.25%
債券、現金及其他0.67%
現金0.61%
其他類0.06%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向