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380 ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪166.98 M‬CNY
資金流(1Y)
‪14.29 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.8%

關於380 ETF

發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
費用率
0.60%
成立日期
2011年9月16日
追蹤指數
SSE 380 Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE099900431

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
電子科技
股票99.00%
生產製造13.90%
金融13.15%
電子科技11.71%
加工業7.73%
健康科技7.09%
非能源礦產6.44%
運輸6.40%
科技服務4.73%
能源礦產4.29%
公用事業4.25%
耐用消費品4.00%
工業服務3.93%
非耐用消費品3.03%
零售業2.62%
商業服務2.30%
消費者服務1.36%
通訊1.23%
配送服務0.84%
債券、現金及其他1.00%
現金0.99%
其他類0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向