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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪414.49 M‬CNY
資金流(1Y)
‪55.32 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於500 INFORMATION

發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
費用率
0.60%
成立日期
2015年6月29日
追蹤指數
China Securities 500 Information Technology Index - CNY
管理風格
消極
ISIN
CNE0999009V2

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
生產製造
股票99.57%
電子科技63.73%
科技服務18.74%
生產製造14.94%
通訊1.53%
加工業0.62%
債券、現金及其他0.43%
現金0.43%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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資金流向