CONSUMER STAPLESCONSUMER STAPLESCONSUMER STAPLES

CONSUMER STAPLES

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪467.17 M‬CNY
資金流(1Y)
‪109.21 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.9%
已發行股份總數
‪706.76 M‬
費用率
0.60%

關於CONSUMER STAPLES


發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest ETFs
首頁
成立日期
2014年6月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Consumer Staples Index
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100002904

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
加工業
股票98.52%
非耐用消費品61.26%
加工業35.38%
生產製造0.95%
健康科技0.93%
債券、現金及其他1.48%
現金1.48%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向