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CONSUMER STAPLES

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪369.30 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−51.96 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.7%

關於CONSUMER STAPLES

發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest ETFs
費用率
0.60%
首頁
成立日期
2014年6月13日
追蹤指數
CSI Consumer Staples Index
管理風格
消極
ISIN
CNE100002904

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
加工業
股票98.71%
非耐用消費品62.04%
加工業35.20%
健康科技1.08%
零售業0.38%
債券、現金及其他1.29%
現金1.29%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向