HARVEST FUND MANAGEMENT CSI RAFI 50 INDX ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI RAFI 50 INDX ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI RAFI 50 INDX ETF

HARVEST FUND MANAGEMENT CSI RAFI 50 INDX ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪123.74 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−4.35 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%

關於HARVEST FUND MANAGEMENT CSI RAFI 50 INDX ETF

發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
費用率
0.60%
首頁
成立日期
2019年5月23日
追蹤指數
CSI Fundamentals 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003KP6

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
工業服務
股票99.05%
金融53.36%
工業服務10.02%
能源礦產7.70%
耐用消費品5.37%
非耐用消費品4.54%
運輸3.74%
生產製造3.61%
非能源礦產3.20%
通訊3.06%
電子科技2.71%
公用事業1.75%
債券、現金及其他0.95%
現金0.95%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向