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GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CATHAY CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪303.53 M‬CNY
資金流(1Y)
‪70.47 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
4.5%

關於GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CATHAY CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK

發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
費用率
0.60%
成立日期
2022年1月19日
管理風格
消極
ISIN
CNE100004VN6

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛主題
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
健康科技
耐用消費品
股票98.09%
電子科技23.06%
科技服務21.07%
健康科技19.04%
耐用消費品13.87%
運輸9.46%
生產製造8.90%
健康服務2.16%
商業服務0.52%
債券、現金及其他1.91%
現金1.91%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向