E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪147.56 M‬CNY
資金流(1Y)
‪48.52 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.7%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETF


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
費用率
0.20%
成立日期
2022年3月14日
追蹤指數
CSI Hong Kong Stock Connect Consumer Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005BL9

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛主題
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
科技服務
現金
股票66.98%
運輸18.65%
科技服務17.31%
電子科技8.18%
耐用消費品7.88%
生產製造6.40%
非耐用消費品5.63%
消費者服務2.95%
債券、現金及其他33.02%
現金33.02%
股票區域細分
4%95%
亞洲95.60%
北美4.40%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向