E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪78.58 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−16.60 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETF

發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
成立日期
2022年3月14日
追蹤指數
CSI Hong Kong Stock Connect Consumer Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005BL9

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛主題
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
科技服務
耐用消費品
運輸
消費者服務
股票96.18%
非耐用消費品21.09%
科技服務18.90%
耐用消費品17.09%
運輸13.09%
消費者服務11.15%
電子科技7.01%
生產製造6.04%
零售業1.46%
商業服務0.35%
債券、現金及其他3.82%
現金3.82%
股票區域細分
3%96%
亞洲96.39%
北美3.61%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向