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HANG SENG INDEX ETF

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概要
分析
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關鍵統計


管理資產（AUM）
‪1.65 B‬ CNY
資金流(1Y)
‪235.58 M‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
3.3%
已發行股份總數
‪683.83 M‬
費用率
0.60%

關於HANG SENG INDEX ETF


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
首頁
nffund.com
成立日期
2014年12月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Hang Seng Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000028X3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
香港
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票97.64%
金融38.98%
科技服務13.13%
運輸9.87%
能源礦產7.05%
電子科技4.90%
通訊4.81%
非耐用消費品4.23%
耐用消費品3.56%
公用事業3.46%
生產製造2.25%
健康科技1.45%
消費者服務1.35%
零售業1.22%
非能源礦產1.13%
配送服務0.24%
債券、現金及其他2.36%
現金2.31%
企業0.05%
股票區域細分
8%91%
亞洲91.30%
歐洲8.70%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向