HANG SENG INDEX ETFHANG SENG INDEX ETFHANG SENG INDEX ETF

HANG SENG INDEX ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.80 B‬CNY
資金流(1Y)
‪536.66 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.7%

關於HANG SENG INDEX ETF


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
費用率
0.60%
成立日期
2014年12月23日
追蹤指數
Hang Seng Index
管理風格
消極
ISIN
CNE1000028X3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票97.64%
金融38.98%
科技服務13.13%
運輸9.87%
能源礦產7.05%
電子科技4.90%
通訊4.81%
非耐用消費品4.23%
耐用消費品3.56%
公用事業3.46%
生產製造2.25%
健康科技1.45%
消費者服務1.35%
非能源礦產1.13%
零售業1.01%
配送服務0.24%
健康服務0.21%
債券、現金及其他2.36%
現金2.31%
企業0.05%
股票區域細分
8%91%
亞洲91.30%
歐洲8.70%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向