HANG SENG INDEX ETFHANG SENG INDEX ETFHANG SENG INDEX ETF

HANG SENG INDEX ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪1.13 B‬CNY
資金流(1Y)
‪527.33 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
4.07%

關於HANG SENG INDEX ETF

發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
費用率
0.60%
成立日期
2014年12月23日
追蹤指數
Hang Seng Index
管理風格
消極
ISIN
CNE1000028X3

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
運輸
股票95.21%
金融40.54%
科技服務11.62%
運輸11.54%
非耐用消費品5.62%
能源礦產4.14%
電子科技3.71%
通訊3.64%
公用事業3.07%
耐用消費品2.60%
健康科技2.21%
生產製造2.08%
消費者服務1.87%
零售業1.42%
非能源礦產0.69%
健康服務0.47%
債券、現金及其他4.79%
現金3.91%
企業0.58%
其他類0.30%
股票區域細分
8%91%
亞洲91.36%
歐洲8.64%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向