BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER IDX ETF CNBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER IDX ETF CNBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER IDX ETF CN

BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER IDX ETF CN

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪53.81 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−1.30 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.7%

關於BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER IDX ETF CN

發行人
Bosera Asset Management Co., Ltd.
品牌
Bosera
成立日期
2022年3月3日
追蹤指數
CSI Hong Kong Stock Connect Internet Index Yield - CNY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
CNE100005BN5

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
消費者
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
科技服務
耐用消費品
運輸
消費者服務
股票93.76%
非耐用消費品20.58%
科技服務18.45%
耐用消費品16.63%
運輸12.78%
消費者服務10.75%
電子科技6.86%
生產製造5.92%
零售業1.43%
商業服務0.37%
債券、現金及其他6.24%
現金6.24%
股票區域細分
3%96%
亞洲96.39%
北美3.61%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向