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FIRST SEAFRONT FUND FS CSI500 EQUAL WEIGHT ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
‪−5.23 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於FIRST SEAFRONT FUND FS CSI500 EQUAL WEIGHT ETF

發行人
First Seafront Fund Management Co., Ltd.
品牌
First Seafront
費用率
0.20%
成立日期
2019年11月14日
追蹤指數
CSI 500 Equal Weight Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003XQ7

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
加工業
股票92.99%
生產製造14.77%
電子科技13.94%
加工業10.96%
健康科技9.61%
金融9.48%
非能源礦產7.68%
科技服務3.65%
耐用消費品3.54%
公用事業3.51%
運輸3.51%
非耐用消費品2.34%
工業服務2.05%
消費者服務1.88%
零售業1.70%
能源礦產1.70%
配送服務1.01%
商業服務0.92%
健康服務0.50%
通訊0.23%
債券、現金及其他7.01%
現金5.03%
政府1.97%
其他類0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向