GF FUND MANAGEMENT CO LTD GF CSI CENTRAL-SOES INVT ETFGF FUND MANAGEMENT CO LTD GF CSI CENTRAL-SOES INVT ETFGF FUND MANAGEMENT CO LTD GF CSI CENTRAL-SOES INVT ETF

GF FUND MANAGEMENT CO LTD GF CSI CENTRAL-SOES INVT ETF

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關於GF FUND MANAGEMENT CO LTD GF CSI CENTRAL-SOES INVT ETF

發行人
GF Securities Co., Ltd.
品牌
GF Fund
費用率
0.20%
成立日期
2019年9月20日
追蹤指數
CSI Central Enterprise Innovation Driven Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003X66

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
工業服務
電子科技
股票99.16%
生產製造18.94%
工業服務18.86%
電子科技14.74%
能源礦產8.41%
科技服務7.85%
通訊7.16%
非能源礦產6.65%
耐用消費品5.01%
公用事業4.72%
金融2.98%
加工業1.89%
配送服務1.33%
健康科技0.33%
商業服務0.29%
運輸0.00%
非耐用消費品0.00%
債券、現金及其他0.84%
現金0.84%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向